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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 395 867.00 | | 395 867.00 | 395 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 867.00 | | 395 867.00 | 395 867.00 |
072 Créances – Autres | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
084 Disponibilités | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
110 Total général Actif | 564 389.00 | | 564 389.00 | 564 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 927.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 108 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -641.00 | | | -641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -76.00 | | | -76.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76.00 | | | 76.00 |
280 Produits financiers | 167 327.00 | | | 167 327.00 |
294 Charges financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 185.00 | | | 160 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 860.00 | | | 395 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 927.00 | | | 2 927.00 |