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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 396 883.00 | | 396 883.00 | 396 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 883.00 | | 396 883.00 | 396 883.00 |
072 Créances – Autres | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
084 Disponibilités | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 360.00 | | 228 360.00 | 228 360.00 |
110 Total général Actif | 625 243.00 | | 625 243.00 | 625 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
280 Produits financiers | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
294 Charges financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 874.00 | | | 395 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 172.00 | | | 2 172.00 |