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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 231.00 | 3 483.00 | 8 748.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 116.00 | 68 540.00 | 5 576.00 | 74 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 562.00 | 22 415.00 | 67 147.00 | 89 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 937.00 | 94 438.00 | 88 498.00 | 182 937.00 |
BT Marchandises | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
BZ Autres créances | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CF Disponibilités | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 629.00 | | 306 629.00 | 306 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 566.00 | 94 438.00 | 395 127.00 | 489 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 245.00 | | | -62 245.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 747.00 | | | 206 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 127.00 | | | 395 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 810.00 | | | 179 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 120.00 | 160 964.00 | 1 050 084.00 | 889 120.00 |
FG Production vendue services | 62 025.00 | 6 394.00 | 68 419.00 | 62 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 145.00 | 167 358.00 | 1 118 503.00 | 951 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 314.00 | | | 1 148 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 559.00 | | | 1 210 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 245.00 | | | -62 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 252.00 | | 69 043.00 | 115 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 182 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 163 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | 9 218.00 | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 494.00 | | 65 543.00 | 99 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | -5 718.00 | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 161.00 | 16 635.00 | 1 358.00 | 79 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 469.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 147.00 | 16 166.00 | 1 358.00 | 76 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | 73.00 | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 73.00 | | 38.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 455.00 | 9 518.00 | 26 938.00 | 36 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 195.00 | 125 195.00 | 7 000.00 | 132 195.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 747.00 | 179 810.00 | 26 938.00 | 206 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
ST Autres comptes | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YT Sous‐traitance | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 848.00 | | | 189 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 657.00 | | | 254 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |