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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 231.00 | 6 556.00 | 5 676.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 706.00 | 72 799.00 | 1 908.00 | 74 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 910.00 | 26 962.00 | 36 948.00 | 63 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 875.00 | 106 317.00 | 51 558.00 | 157 875.00 |
BT Marchandises | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 858.00 | | 217 858.00 | 217 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 733.00 | 106 317.00 | 269 416.00 | 375 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 884.00 | | | 179 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 843.00 | | | -128 843.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 416.00 | | | 269 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 243.00 | | | 190 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 069.00 | 176 291.00 | 914 361.00 | 738 069.00 |
FG Production vendue services | 65 213.00 | 9 782.00 | 74 995.00 | 65 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 282.00 | 186 073.00 | 989 355.00 | 803 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 212.00 | | | 1 029 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 055.00 | | | 1 158 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 843.00 | | | -128 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 937.00 | | 7 938.00 | 182 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 157 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 138 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 678.00 | | 7 938.00 | 163 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 438.00 | 16 645.00 | 4 767.00 | 94 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 3 073.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 955.00 | 13 573.00 | 4 767.00 | 90 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 73.00 | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 73.00 | | 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 961.00 | 7 397.00 | 19 563.00 | 26 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 750.00 | 90 750.00 | 7 000.00 | 97 750.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 806.00 | 190 243.00 | 19 563.00 | 209 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
ST Autres comptes | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
YT Sous‐traitance | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |