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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 109.00 | 13 116.00 | 993.00 | 14 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 710.00 | 75 092.00 | 617.00 | 75 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 136.00 | 44 509.00 | 30 627.00 | 75 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 982.00 | 132 717.00 | 39 264.00 | 171 982.00 |
BT Marchandises | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 802.00 | 2 535.00 | 61 266.00 | 63 802.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 580.00 | 2 535.00 | 246 045.00 | 248 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 562.00 | 135 252.00 | 285 309.00 | 420 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DL TOTAL (I) | 183 498.00 | | | 183 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 309.00 | | | 285 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 106.00 | 153 565.00 | 818 671.00 | 665 106.00 |
FG Production vendue services | 82 567.00 | 9 432.00 | 91 999.00 | 82 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 673.00 | 162 997.00 | 910 671.00 | 747 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 481.00 | | | 945 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 524.00 | | | 895 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 276.00 | | 35 549.00 | 172 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843.00 | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 843.00 | 171 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 150 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 465.00 | | 644.00 | 13 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 940.00 | | 34 905.00 | 148 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 394.00 | 16 827.00 | 3 503.00 | 119 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 3 167.00 | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 444.00 | 13 660.00 | 3 503.00 | 109 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 550.00 | 7 137.00 | 5 413.00 | 12 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 534.00 | 72 307.00 | 10 227.00 | 82 534.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 811.00 | 96 399.00 | 5 413.00 | 101 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
ST Autres comptes | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YT Sous‐traitance | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 408.00 | | | 265 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |