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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 793.00 | 26 315.00 | 22 478.00 | 48 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 114.00 | 41 016.00 | 82 098.00 | 123 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 168.00 | 41 016.00 | 108 152.00 | 149 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
FG Production vendue services | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 250.00 | 4 766.00 | | 36 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 4 766.00 | | 33 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 548.00 | | | 49 548.00 |