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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 793.00 | 52 314.00 | -3 521.00 | 48 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 114.00 | 55 314.00 | 67 801.00 | 123 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 228.00 | 55 314.00 | 109 915.00 | 165 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FG Production vendue services | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 548.00 | 4 766.00 | | 50 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 548.00 | 4 766.00 | | 47 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UP Prêts | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266.00 | | | 266.00 |
ST Autres comptes | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
YT Sous‐traitance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 077.00 | | | 46 077.00 |