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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 793.00 | 35 847.00 | 12 946.00 | 48 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 114.00 | 50 548.00 | 72 566.00 | 123 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | 1.00 | 15 207.00 | 15 207.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 1 503.00 | 1.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 540.00 | 1.00 | 24 540.00 | 24 540.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 654.00 | 50 548.00 | 97 107.00 | 147 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FG Production vendue services | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 782.00 | 4 766.00 | | 45 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 782.00 | 4 766.00 | | 42 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447.00 | | | 447.00 |
ST Autres comptes | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
YT Sous‐traitance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 635.00 | | | 44 635.00 |