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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 699.00 | 21 000.00 | 16 698.00 | 37 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 114.00 | 21 000.00 | 49 113.00 | 70 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 995.00 | | 1 625 995.00 | 1 625 995.00 |
CF Disponibilités | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 220.00 | | 1 817 220.00 | 1 817 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 333.00 | 21 000.00 | 1 866 333.00 | 1 887 333.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 186.00 | 40 497.00 | | 45 186.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 228.00 | 367 133.00 | | 456 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 453.00 | 93 784.00 | | 419 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 867.00 | 1 401 414.00 | | 1 820 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 1 042.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 6 595.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 599.00 | 9 077.00 | | 39 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 466.00 | 16 766.00 | | 45 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 333.00 | 1 418 180.00 | | 1 866 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 672.00 | 92 860.00 | | 520 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 672.00 | 92 860.00 | | 520 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 497.00 | 92 860.00 | | 356 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 1 301.00 | | 22 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 444.00 | 241 418.00 | | 752 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 991.00 | 147 634.00 | | 332 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 453.00 | 93 784.00 | | 419 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 516.00 | | 37 973.00 | 216 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 375.00 | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 375.00 | 70 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 941.00 | | 758.00 | 36 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 575.00 | | 37 215.00 | 179 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 7 415.00 | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 7 415.00 | | 13 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UX Autres créances clients | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |