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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 862.00 | 6 144.00 | 82 718.00 | 88 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 157.00 | 6 144.00 | 128 013.00 | 134 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 461.00 | | 841 461.00 | 841 461.00 |
CF Disponibilités | 597 979.00 | | 597 979.00 | 597 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 523.00 | | 1 469 524.00 | 1 469 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 680.00 | 6 144.00 | 1 597 536.00 | 1 603 680.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 949.00 | 520 867.00 | | 479 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 663.00 | 31 082.00 | | -58 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 286.00 | 1 501 949.00 | | 1 371 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 994.00 | 283 016.00 | | 208 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 16 883.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | 66 326.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 251.00 | 366 235.00 | | 226 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 536.00 | 1 868 184.00 | | 1 597 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 251.00 | 366 235.00 | | 226 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 9 291.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 2 709.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | 6 301.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 963.00 | 187 298.00 | | 156 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 626.00 | 156 216.00 | | 215 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 663.00 | 31 083.00 | | -58 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 387.00 | | 6 770.00 | 127 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 092.00 | | 4 770.00 | 84 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | | 2 000.00 | 43 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 4 685.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 4 685.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 164.00 | 30 084.00 | 4 080.00 | 34 164.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 251.00 | 226 251.00 | | 226 251.00 |