|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 092.00 | 1 459.00 | 82 633.00 | 84 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 387.00 | 1 459.00 | 125 928.00 | 127 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 482.00 | | 1 510 482.00 | 1 510 482.00 |
CF Disponibilités | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 256.00 | | 1 742 256.00 | 1 742 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 643.00 | 1 459.00 | 1 868 184.00 | 1 869 643.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 186.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 867.00 | 456 228.00 | | 520 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 082.00 | 419 453.00 | | 31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 949.00 | 1 820 867.00 | | 1 501 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 52.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 016.00 | 1 951.00 | | 283 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 3 864.00 | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 326.00 | 39 599.00 | | 66 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 235.00 | 45 466.00 | | 366 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 184.00 | 1 866 333.00 | | 1 868 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 235.00 | 45 466.00 | | 366 235.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 520 672.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 520 672.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 291.00 | 164 175.00 | | 9 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 291.00 | 164 175.00 | | 9 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 356 497.00 | | 2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 22 255.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 298.00 | 752 444.00 | | 187 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 216.00 | 332 991.00 | | 156 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 082.00 | 419 453.00 | | 31 082.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 114.00 | | 93 273.00 | 70 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 127 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 84 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | | 82 393.00 | 37 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | 10 880.00 | 32 415.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 7 168.00 | 26 709.00 | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 7 168.00 | 26 709.00 | 21 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 283 016.00 | 283 016.00 | | 283 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 235.00 | 366 235.00 | | 366 235.00 |