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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 14 907.00 | 20 846.00 | 35 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262 842.00 | 14 907.00 | 9 247 936.00 | 9 262 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BZ Autres créances | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 540.00 | 14 907.00 | 9 417 633.00 | 9 432 540.00 |
CU Autres participations | 8 827 090.00 | | 8 827 090.00 | 8 827 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DG Autres réserves | 7 720 957.00 | | | 7 720 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 769.00 | | | 8 988 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 376.00 | | | 217 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 864.00 | | | 428 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 633.00 | | | 9 417 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 193.00 | | | 237 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 758.00 | | 170 758.00 | 170 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 758.00 | | 170 758.00 | 170 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 842.00 | | 400 000.00 | 8 862 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 262 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827 090.00 | | 400 000.00 | 8 827 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 7 361.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 7 361.00 | | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 783.00 | 49 098.00 | 59 875.00 | 173 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 247.00 | 53 260.00 | 66 988.00 | 120 247.00 |
VI Groupe et associés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 582.00 | 159 582.00 | 400 000.00 | 559 582.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 864.00 | 237 191.00 | 126 862.00 | 428 864.00 |