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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 21 876.00 | 13 877.00 | 35 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 842.00 | 21 876.00 | 9 245 967.00 | 9 267 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 244.00 | 21 876.00 | 9 422 368.00 | 9 444 244.00 |
CU Autres participations | 8 832 090.00 | | 8 832 090.00 | 8 832 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DG Autres réserves | 7 794 969.00 | | | 7 794 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010 133.00 | | | 9 010 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 235.00 | | | 412 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 368.00 | | | 9 422 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 217.00 | | | -10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 269.00 | | | 279 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 905.00 | | | 227 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 196.00 | 65 268.00 | 58 701.00 | 204 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 988.00 | 53 553.00 | 13 434.00 | 66 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 848.00 | 52 848.00 | 400 000.00 | 452 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 235.00 | 259 874.00 | 72 135.00 | 412 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |