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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 6 378.00 | 33 916.00 | 40 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272 385.00 | 6 378.00 | 9 266 006.00 | 9 272 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BZ Autres créances | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
CF Disponibilités | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 538.00 | 6 378.00 | 9 442 160.00 | 9 448 538.00 |
CU Autres participations | 8 832 090.00 | | 8 832 090.00 | 8 832 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DG Autres réserves | 7 816 333.00 | | | 7 816 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
DL TOTAL (I) | 9 039 357.00 | | | 9 039 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 802.00 | | | 402 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 442 160.00 | | | 9 442 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 462.00 | | | 307 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 725.00 | | | -7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 401.00 | | | 290 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 842.00 | | 38 712.00 | 9 267 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 232 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 170.00 | 40 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | | 38 712.00 | 35 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232 090.00 | | | 9 232 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 876.00 | 7 416.00 | 22 913.00 | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 876.00 | 7 416.00 | 22 913.00 | 21 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 080.00 | 20 740.00 | 62 294.00 | 116 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 411.00 | 168 411.00 | 400 000.00 | 568 411.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 802.00 | 307 462.00 | 62 294.00 | 402 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |