| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
AH Fonds commercial | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
AP Constructions | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 467.00 | 101 494.00 | 973.00 | 102 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169 249.00 | 4 640 950.00 | 1 528 298.00 | 6 169 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 692.00 | 4 836 116.00 | 1 572 576.00 | 6 408 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 928.00 | | 1 441 928.00 | 1 441 928.00 |
BZ Autres créances | 300 238.00 | | 300 238.00 | 300 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 564.00 | | 428 564.00 | 428 564.00 |
CF Disponibilités | 828 950.00 | | 828 950.00 | 828 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 989.00 | | 3 099 989.00 | 3 099 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 682.00 | 4 836 116.00 | 4 672 565.00 | 9 508 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 528.00 | | | 245 528.00 |
DH Report à nouveau | 623 847.00 | | | 623 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 631.00 | | | 1 163 631.00 |
DP Provisions pour risques | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 350.00 | | | 1 891 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 194.00 | | | 274 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 043.00 | | | 1 023 043.00 |
EA Autres dettes | 288 712.00 | | | 288 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 809.00 | | | 3 477 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 565.00 | | | 4 672 565.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 241.00 | | | 2 506 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 940 754.00 | | 6 940 754.00 | 6 940 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 754.00 | | 6 940 754.00 | 6 940 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 904.00 | |
GE Autres charges | | | -9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -448.00 | | | -448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 304.00 | | | 7 086 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 896.00 | | | 7 016 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 050.00 | | | 6 244 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 408 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 345 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180 743.00 | | | 6 180 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 149.00 | 1 084 904.00 | 654 937.00 | 4 406 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386 146.00 | 1 084 904.00 | 654 937.00 | 4 386 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 194.00 | 274 194.00 | | 274 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 221.00 | 289 221.00 | | 289 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 928.00 | | | 1 441 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 277.00 | 918 709.00 | 971 568.00 | 1 890 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 300.00 | | | 809 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 237.00 | | | 955 237.00 |
VP Divers | 300 239.00 | | | 300 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 043.00 | 1 023 043.00 | | 1 023 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 626.00 | 1 744 313.00 | 313.00 | 1 744 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 809.00 | 2 506 241.00 | 971 568.00 | 3 477 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |