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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 74 546.00 | 73 709.00 | 837.00 | 74 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 468.00 | 102 071.00 | 396.00 | 102 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331 602.00 | 5 076 418.00 | 1 255 184.00 | 6 331 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 922.00 | 5 272 202.00 | 1 299 721.00 | 6 571 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 930.00 | | 1 290 930.00 | 1 290 930.00 |
BZ Autres créances | 308 737.00 | | 308 737.00 | 308 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 806.00 | | 433 806.00 | 433 806.00 |
CF Disponibilités | 935 218.00 | | 935 218.00 | 935 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 498.00 | | 3 030 498.00 | 3 030 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 420.00 | 5 272 202.00 | 4 330 219.00 | 9 602 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 528.00 | 245 528.00 | | 245 528.00 |
DH Report à nouveau | 693 256.00 | 623 847.00 | | 693 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 000.00 | 69 408.00 | | 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 632.00 | 1 163 632.00 | | 1 276 632.00 |
DP Provisions pour risques | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 540.00 | 1 891 351.00 | | 1 656 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 504.00 | 274 194.00 | | 232 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 122.00 | 1 023 043.00 | | 1 083 122.00 |
EA Autres dettes | 49 788.00 | 288 713.00 | | 49 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 462.00 | 3 477 809.00 | | 3 022 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 219.00 | 4 672 566.00 | | 4 330 219.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 680.00 | 3 477 809.00 | | 2 222 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 1 074.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 610 998.00 | | 7 610 998.00 | 7 610 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 998.00 | | 7 610 998.00 | 7 610 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 575.00 | 46 626.00 | | 35 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 250.00 | 56 000.00 | | 116 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 250.00 | 56 000.00 | | 116 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | -448.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | -448.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 582.00 | 56 448.00 | | 115 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 876.00 | 7 086 305.00 | | 7 781 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 876.00 | 7 016 896.00 | | 7 668 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 000.00 | 69 408.00 | | 113 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 693.00 | | 845 221.00 | 6 408 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 991.00 | 6 571 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 991.00 | 6 508 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345 386.00 | | 845 221.00 | 6 345 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 117.00 | 1 118 076.00 | 681 991.00 | 4 836 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816 114.00 | 1 118 076.00 | 681 991.00 | 4 816 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 866.00 | 399 866.00 | | 399 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 579.00 | 289 579.00 | | 289 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 930.00 | 1 290 930.00 | | 1 290 930.00 |
VB T. V. A. | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 610.00 | 855 828.00 | 799 783.00 | 1 655 610.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 500.00 | | | 841 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 113.00 | | | 1 076 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VP Divers | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 801.00 | 1 601 801.00 | | 1 601 801.00 |
VW T.V.A. | 381 161.00 | 381 161.00 | | 381 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 462.00 | 2 222 680.00 | 799 783.00 | 3 022 462.00 |