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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 74 546.00 | 73 797.00 | 749.00 | 74 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 468.00 | 102 414.00 | 54.00 | 102 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563 310.00 | 5 050 788.00 | 1 512 522.00 | 6 563 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 630.00 | 5 247 001.00 | 1 556 629.00 | 6 803 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 844.00 | | 1 231 844.00 | 1 231 844.00 |
BZ Autres créances | 209 231.00 | | 209 231.00 | 209 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 104.00 | | 592 104.00 | 592 104.00 |
CF Disponibilités | 989 403.00 | | 989 403.00 | 989 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 129.00 | | 3 142 129.00 | 3 142 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 759.00 | 5 247 001.00 | 4 698 758.00 | 9 945 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 528.00 | 245 528.00 | | 245 528.00 |
DH Report à nouveau | 806 256.00 | 693 256.00 | | 806 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 625.00 | 113 000.00 | | 469 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 256.00 | 1 276 632.00 | | 1 746 256.00 |
DP Provisions pour risques | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 062.00 | 1 656 540.00 | | 1 705 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 677.00 | 232 504.00 | | 163 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 585.00 | 1 083 122.00 | | 1 012 585.00 |
EA Autres dettes | 39 545.00 | 49 788.00 | | 39 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 377.00 | 3 022 462.00 | | 2 921 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 758.00 | 4 330 219.00 | | 4 698 758.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 712.00 | 2 222 680.00 | | 1 960 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 930.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 922.00 | | 1 106 884.00 | 6 571 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 176.00 | 6 803 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 176.00 | 6 740 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 615.00 | | 1 106 884.00 | 6 508 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 202.00 | 830 413.00 | 855 613.00 | 5 272 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252 199.00 | 830 413.00 | 855 613.00 | 5 252 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 958.00 | 305 958.00 | | 305 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 213.00 | 208 213.00 | | 208 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 589.00 | 165 589.00 | | 165 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 844.00 | 1 231 844.00 | | 1 231 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 363.00 | 743 697.00 | 960 665.00 | 1 704 363.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 800.00 | | | 1 027 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 968.00 | | | 978 968.00 |
VP Divers | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 644.00 | 1 443 644.00 | | 1 443 644.00 |
VW T.V.A. | 317 455.00 | 317 455.00 | | 317 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 377.00 | 1 960 712.00 | 960 665.00 | 2 921 377.00 |