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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 881 192.00 | 881 192.00 | | 881 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 773.00 | 881 192.00 | 86 581.00 | 967 773.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 952.00 | 7 146.00 | 339 807.00 | 346 952.00 |
BZ Autres créances | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 007.00 | 7 146.00 | 557 861.00 | 565 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 780.00 | 888 338.00 | 644 442.00 | 1 532 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 561.00 | 711 753.00 | | 558 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 379.00 | -153 192.00 | | -166 379.00 |
DL TOTAL (I) | 436 182.00 | 602 561.00 | | 436 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160.00 | 136 406.00 | | 3 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | 79 823.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 2 671 569.00 | | 62 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 130.00 | 293 031.00 | | 14 130.00 |
EA Autres dettes | 49 733.00 | 63 824.00 | | 49 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 35 655.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 261.00 | 3 280 309.00 | | 208 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 442.00 | 3 914 487.00 | | 644 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 995.00 | | 3 403 995.00 | 3 403 995.00 |
FG Production vendue services | 412 057.00 | | 412 057.00 | 412 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 051.00 | | 3 816 051.00 | 3 816 051.00 |
FM Production stockée | | | -15 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 745.00 | 1 700.00 | | 312 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 707.00 | 1 700.00 | | 315 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 907.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 123.00 | | | 246 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 181.00 | 1 907.00 | | 246 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 526.00 | -207.00 | | 69 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 200.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 345.00 | 11 828 605.00 | | 4 224 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 724.00 | 11 981 797.00 | | 4 390 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 379.00 | -153 192.00 | | -166 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 233.00 | | 4 200.00 | 1 927 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 296.00 | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 659.00 | 967 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 343.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 021.00 | 965 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 060.00 | | | 1 406 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 830.00 | | 4 200.00 | 382 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 122.00 | | 343 929.00 | 1 225 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 672.00 | | 314 480.00 | 1 195 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
6T Sur comptes clients | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 798.00 | | 41 653.00 | 48 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 415.00 | | 73 269.00 | 80 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 339 190.00 | | | 339 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VC Groupe et associés | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VP Divers | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 529.00 | 562 796.00 | 2 734.00 | 565 529.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 117.00 | 166 617.00 | 37 500.00 | 204 117.00 |