| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 881 192.00 | 881 192.00 | | 881 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 773.00 | 881 192.00 | 86 581.00 | 967 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 024.00 | 7 146.00 | 263 879.00 | 271 024.00 |
BZ Autres créances | 376 126.00 | | 376 126.00 | 376 126.00 |
CF Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 549.00 | 7 146.00 | 645 403.00 | 652 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 322.00 | 888 338.00 | 731 984.00 | 1 620 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 182.00 | 558 561.00 | | 392 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 503.00 | -166 379.00 | | 103 503.00 |
DL TOTAL (I) | 539 684.00 | 436 182.00 | | 539 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 62 095.00 | | 83 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | 14 130.00 | | 17 098.00 |
EA Autres dettes | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 300.00 | 208 261.00 | | 192 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 984.00 | 644 442.00 | | 731 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 974.00 | 2 962.00 | | 11 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 745.00 | 312 745.00 | | 312 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 974.00 | 315 707.00 | | 11 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 974.00 | 69 526.00 | | 11 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 997.00 | 4 224 345.00 | | 170 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 494.00 | 4 390 724.00 | | 67 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 503.00 | -166 379.00 | | 103 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 773.00 | | | 967 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 039.00 | | | 965 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 192.00 | | | 881 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 192.00 | | | 881 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 263 262.00 | 263 262.00 | | 263 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VC Groupe et associés | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VP Divers | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 885.00 | 647 151.00 | 2 734.00 | 649 885.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 156.00 | 150 656.00 | 37 500.00 | 188 156.00 |