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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 471.00 | 214 724.00 | 12 747.00 | 227 471.00 |
BZ Autres créances | 1 743 402.00 | | 1 743 402.00 | 1 743 402.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 725.00 | 214 724.00 | 1 757 002.00 | 1 971 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 725.00 | 214 724.00 | 1 757 002.00 | 1 971 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 684.00 | 392 182.00 | | 495 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 833.00 | 103 503.00 | | 944 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 518.00 | 539 684.00 | | 1 484 518.00 |
DP Provisions pour risques | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 37 500.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 83 825.00 | | 69 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690.00 | 17 098.00 | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | 116 977.00 | 49 733.00 | | 116 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 615.00 | 192 300.00 | | 197 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 002.00 | 731 984.00 | | 1 757 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
FQ Autres produits | | | 8 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 869.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 433.00 | 11 974.00 | | 12 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 433.00 | 11 974.00 | | 1 462 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338 006.00 | 11 974.00 | | 1 338 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 578.00 | 170 997.00 | | 1 494 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 745.00 | 67 494.00 | | 549 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 833.00 | 103 503.00 | | 944 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 773.00 | | | 967 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 773.00 | | | 967 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 192.00 | | 881 192.00 | 881 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 192.00 | | 881 192.00 | 881 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 146.00 | 207 578.00 | | 7 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | 207 578.00 | | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146.00 | 282 447.00 | | 7 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 340.00 | | 215 340.00 | 215 340.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 281.00 | 1 640 281.00 | | 1 640 281.00 |
VI Groupe et associés | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VP Divers | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 873.00 | 1 755 533.00 | 215 340.00 | 1 970 873.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 471.00 | 193 471.00 | | 193 471.00 |