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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220.00 | 334 006.00 | 52 213.00 | 386 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 263.00 | 211 699.00 | 29 564.00 | 241 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 064.00 | 547 170.00 | 81 893.00 | 629 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 799.00 | 5 550.00 | 146 249.00 | 151 799.00 |
BZ Autres créances | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 829.00 | 5 550.00 | 572 279.00 | 577 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 894.00 | 552 720.00 | 654 173.00 | 1 206 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DL TOTAL (I) | 356 508.00 | | | 356 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 173.00 | | | 654 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 203.00 | | | 267 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 659.00 | | | 606 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 983.00 | | | 605 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 623.00 | 33 197.00 | 648.00 | 514 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 056.00 | 33 197.00 | 648.00 | 514 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 768.00 | 18 307.00 | 30 461.00 | 48 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VP Divers | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 442.00 | 181 598.00 | 7 844.00 | 189 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 665.00 | 267 204.00 | 30 461.00 | 297 665.00 |