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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 610.00 | 422 931.00 | 49 679.00 | 472 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 463.00 | 213 306.00 | 158.00 | 213 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 740.00 | 636 803.00 | 49 937.00 | 686 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BN En cours de production de biens | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 686.00 | 9 127.00 | 88 559.00 | 97 686.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CF Disponibilités | 232 906.00 | | 232 906.00 | 232 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 069.00 | 9 127.00 | 488 942.00 | 498 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 809.00 | 645 930.00 | 538 879.00 | 1 184 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 078.00 | 86 679.00 | | 155 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | 96 399.00 | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 233 120.00 | 189 478.00 | | 233 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 105.00 | 39 368.00 | | 28 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 581.00 | 215 338.00 | | 160 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 93 377.00 | | 79 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 110 430.00 | | 35 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 758.00 | 461 872.00 | | 305 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 879.00 | 651 350.00 | | 538 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 473.00 | | 7 267.00 | 679 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 806.00 | | 7 267.00 | 678 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 600.00 | 22 204.00 | | 614 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 033.00 | 22 204.00 | | 614 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 33 355.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 686.00 | 85 855.00 | 11 831.00 | 97 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 105.00 | 11 345.00 | 16 760.00 | 28 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 626.00 | 120 695.00 | 11 931.00 | 132 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 758.00 | 287 027.00 | 16 760.00 | 305 758.00 |