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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 477.00 | 353 811.00 | 47 665.00 | 401 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 263.00 | 224 091.00 | 17 172.00 | 241 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 423.00 | 578 470.00 | 64 953.00 | 643 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 134.00 | 6 440.00 | 252 694.00 | 259 134.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 322 810.00 | | 322 810.00 | 322 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 824.00 | 6 440.00 | 666 384.00 | 672 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 247.00 | 584 910.00 | 731 337.00 | 1 316 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 708.00 | 259 262.00 | | 247 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 515.00 | 88 446.00 | | 122 515.00 |
DL TOTAL (I) | 379 023.00 | 356 508.00 | | 379 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 501.00 | 48 767.00 | | 30 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 978.00 | 28 692.00 | | 48 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 92 791.00 | | 85 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 862.00 | 127 412.00 | | 185 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 313.00 | 297 664.00 | | 352 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 337.00 | 654 173.00 | | 731 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 019.00 | 267 203.00 | | 339 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 065.00 | | 15 257.00 | 629 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 643 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 642 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 382.00 | | 15 257.00 | 628 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 171.00 | 32 197.00 | 898.00 | 547 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 604.00 | 32 197.00 | 898.00 | 546 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 862.00 | 184 574.00 | | 185 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 134.00 | 251 406.00 | 7 728.00 | 259 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 502.00 | 18 496.00 | 12 006.00 | 30 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 376.00 | 285 532.00 | 7 844.00 | 293 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 314.00 | 339 020.00 | 12 006.00 | 352 314.00 |