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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 772.00 | 2 352 400.00 | 427 371.00 | 2 779 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 572.00 | 2 367 039.00 | 651 532.00 | 3 018 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 284.00 | | 512 284.00 | 512 284.00 |
BZ Autres créances | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 964.00 | | 687 964.00 | 687 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 536.00 | 2 367 039.00 | 1 339 496.00 | 3 706 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 260.00 | 359 819.00 | | 369 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | 21 441.00 | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 500 411.00 | 491 260.00 | | 500 411.00 |
DP Provisions pour risques | 42 401.00 | 41 230.00 | | 42 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 341.00 | 26 186.00 | | 24 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 743.00 | 67 417.00 | | 66 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 351.00 | 445 908.00 | | 330 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 982.00 | 45 503.00 | | 58 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 528.00 | 112 704.00 | | 168 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 670.00 | 221 898.00 | | 203 670.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | 14 978.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 341.00 | 840 994.00 | | 772 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 496.00 | 1 399 672.00 | | 1 339 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 163.00 | 707 978.00 | | 593 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 044.00 | 2 279 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 044.00 | 2 279 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 162.00 | 2 219 469.00 | | 2 302 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 012.00 | 2 198 027.00 | | 2 281 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 151.00 | 21 442.00 | | 21 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 588.00 | | 225 591.00 | 2 885 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 606.00 | 3 018 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 606.00 | 2 783 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 067.00 | | | 224 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 789.00 | | 225 591.00 | 2 650 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 158.00 | 292 488.00 | 92 606.00 | 2 167 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 520.00 | 292 488.00 | 92 606.00 | 2 156 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 418.00 | 1 171.00 | 1 845.00 | 67 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 418.00 | 1 171.00 | 1 845.00 | 67 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 529.00 | 168 529.00 | | 168 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 512 285.00 | | | 512 285.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 352.00 | 151 174.00 | 179 178.00 | 330 352.00 |
VI Groupe et associés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 298.00 | | | 241 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 956.00 | | | 341 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 828.00 | 604 174.00 | 654.00 | 604 828.00 |
VW T.V.A. | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 342.00 | 593 164.00 | 179 178.00 | 772 342.00 |