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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 024.00 | 1 004 701.00 | 94 323.00 | 1 099 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 396.00 | 1 019 341.00 | 105 055.00 | 1 124 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 232.00 | | 342 232.00 | 342 232.00 |
BZ Autres créances | 130 427.00 | | 130 427.00 | 130 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 129.00 | | 812 129.00 | 812 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 525.00 | 1 019 341.00 | 917 184.00 | 1 936 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 360.00 | 378 412.00 | | 398 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 655.00 | 89 948.00 | | -167 655.00 |
DL TOTAL (I) | 340 705.00 | 578 360.00 | | 340 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 562.00 | 27 018.00 | | 9 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 562.00 | 27 015.00 | | 9 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 321.00 | 179 745.00 | | 80 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 458.00 | 120 120.00 | | 148 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 271 485.00 | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 031.00 | 267 637.00 | | 48 031.00 |
EA Autres dettes | 215 508.00 | 11 803.00 | | 215 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 917.00 | 850 789.00 | | 566 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 184.00 | 1 456 167.00 | | 917 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 135.00 | 745 824.00 | | 524 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 939.00 | | 876 939.00 | 876 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 939.00 | | 876 939.00 | 876 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 000.00 | 3 000.00 | | 357 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 000.00 | 3 039.00 | | 357 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 611.00 | | | 267 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 646.00 | 135.00 | | 267 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 354.00 | 2 904.00 | | 89 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 283.00 | 2 463 008.00 | | 1 260 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 938.00 | 2 373 060.00 | | 1 427 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 655.00 | 89 948.00 | | -167 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 477.00 | | 666.00 | 3 019 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895 748.00 | 1 124 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 429.00 | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682 319.00 | 1 103 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 067.00 | | | 224 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 679.00 | | 666.00 | 2 784 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 321.00 | 109 157.00 | 1 628 137.00 | 2 538 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 683.00 | 109 157.00 | 1 628 137.00 | 2 527 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 342 232.00 | 342 232.00 | | 342 232.00 |
VB T. V. A. | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 321.00 | 37 539.00 | 42 782.00 | 80 321.00 |
VI Groupe et associés | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 121.00 | 474 467.00 | 654.00 | 475 121.00 |
VW T.V.A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 917.00 | 524 135.00 | 42 782.00 | 566 917.00 |