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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 501.00 | 10 808.00 | 19 693.00 | 30 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 619.00 | 92 089.00 | 34 530.00 | 126 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 341.00 | 113 536.00 | 142 804.00 | 256 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
BZ Autres créances | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 149.00 | | 411 149.00 | 411 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 490.00 | 113 536.00 | 553 953.00 | 667 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 705.00 | 398 360.00 | | 230 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 938.00 | -167 655.00 | | -154 938.00 |
DL TOTAL (I) | 185 767.00 | 340 705.00 | | 185 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638.00 | 9 562.00 | | 1 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638.00 | 9 562.00 | | 1 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | 80 321.00 | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 307.00 | 148 458.00 | | 182 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 74 599.00 | | 106 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 616.00 | 48 031.00 | | 68 616.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 215 508.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 548.00 | 566 917.00 | | 366 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 953.00 | 917 184.00 | | 553 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 559.00 | 524 135.00 | | 364 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 272.00 | | 709 272.00 | 709 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 272.00 | | 709 272.00 | 709 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 357 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 031.00 | 357 000.00 | | 170 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 342.00 | 267 611.00 | | 82 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 342.00 | 267 646.00 | | 82 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 689.00 | 89 354.00 | | 87 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 854.00 | 1 260 283.00 | | 898 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 791.00 | 1 427 938.00 | | 1 053 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 938.00 | -167 655.00 | | -154 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 396.00 | | 150 000.00 | 1 124 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 055.00 | 256 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 055.00 | 157 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | 77 850.00 | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 025.00 | | 72 150.00 | 1 103 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 341.00 | 29 909.00 | 935 714.00 | 1 019 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 702.00 | 29 909.00 | 935 714.00 | 1 008 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 892.00 | 5 903.00 | 1 989.00 | 7 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 208.00 | 252 208.00 | | 252 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 030.00 | 194 376.00 | 654.00 | 195 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 548.00 | 364 559.00 | 1 989.00 | 366 548.00 |