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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 9 385.00 | 4 397.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 875.00 | 28 318.00 | 1 557.00 | 29 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 330.00 | 37 703.00 | 15 627.00 | 53 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BN En cours de production de biens | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BT Marchandises | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 981.00 | 37 703.00 | 184 278.00 | 221 981.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
DH Report à nouveau | -216 424.00 | | | -216 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EA Autres dettes | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 278.00 | | | 184 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
FG Production vendue services | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
FM Production stockée | | | -8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 371.00 | | 4 959.00 | 48 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 698.00 | | 4 959.00 | 38 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 796.00 | 907.00 | | 36 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 796.00 | 907.00 | | 36 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 134.00 | 82 903.00 | 9 231.00 | 92 134.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
ST Autres comptes | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 128.00 | | | 68 128.00 |