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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 543.00 | 853.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802.00 | 8 800.00 | | 8 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 977.00 | 29 743.00 | 20 234.00 | 49 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 847.00 | 39 088.00 | 30 759.00 | 69 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BT Marchandises | 39 563.00 | 4 000.00 | 35 563.00 | 39 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 577.00 | 4 000.00 | 152 577.00 | 156 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 425.00 | 43 088.00 | 183 337.00 | 226 425.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
DH Report à nouveau | -161 637.00 | | | -161 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DL TOTAL (I) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 524.00 | | 344 524.00 | 344 524.00 |
FG Production vendue services | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 690.00 | | 441 690.00 | 441 690.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 178.00 | | | 441 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 075.00 | | | 416 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 676.00 | | 16 171.00 | 53 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 608.00 | | 16 171.00 | 42 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 994.00 | 4 094.00 | | 34 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 465.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | 3 629.00 | | 34 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 749.00 | 4 000.00 | 13 749.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | 4 000.00 | 13 749.00 | 13 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 13 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VI Groupe et associés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 556.00 | 89 325.00 | 9 231.00 | 98 556.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YT Sous‐traitance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 292.00 | | | 73 292.00 |