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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 78.00 | 1 318.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802.00 | 7 334.00 | 1 468.00 | 8 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 27 583.00 | 6 224.00 | 33 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 676.00 | 34 994.00 | 18 683.00 | 53 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 209.00 | 13 749.00 | 17 460.00 | 31 209.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 296.00 | 13 749.00 | 138 547.00 | 152 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 972.00 | 48 743.00 | 157 230.00 | 205 972.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
DH Report à nouveau | -176 808.00 | | | -176 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DL TOTAL (I) | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
FG Production vendue services | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 915.00 | | 390 915.00 | 390 915.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 492.00 | | | 405 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 320.00 | | | 390 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 850.00 | | 7 456.00 | 47 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 53 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 42 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | | 6 061.00 | 38 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 658.00 | 2 966.00 | 1 630.00 | 33 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 658.00 | 2 888.00 | 1 630.00 | 33 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VI Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 42 971.00 | 9 231.00 | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -93.00 | | | -93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
ST Autres comptes | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YT Sous‐traitance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |