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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
AH Fonds commercial | 446 079.00 | | 446 079.00 | 446 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 287.00 | 1 447 400.00 | 62 887.00 | 1 510 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 591.00 | 1 487 930.00 | 543 661.00 | 2 031 591.00 |
BT Marchandises | 445 318.00 | | 445 318.00 | 445 318.00 |
BZ Autres créances | 1 200 879.00 | | 1 200 879.00 | 1 200 879.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 534.00 | | 1 655 534.00 | 1 655 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 125.00 | 1 487 930.00 | 2 199 195.00 | 3 687 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 008 579.00 | | | 1 008 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 384.00 | | | 1 022 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 595.00 | | | 634 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 419.00 | | | 513 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 811.00 | | | 1 176 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 195.00 | | | 2 199 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 811.00 | | | 1 176 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 042.00 | | 12 954.00 | 2 025 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 895.00 | 34 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 2 031 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 1 514 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 751.00 | | 12 614.00 | 1 502 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 251.00 | | 340.00 | 40 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 026.00 | 15 414.00 | 510.00 | 1 473 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 064.00 | 15 414.00 | 510.00 | 1 437 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 595.00 | 634 595.00 | | 634 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 394.00 | | | 1 165 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VP Divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 225.00 | 275 225.00 | | 275 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 241.00 | 1 206 546.00 | 34 696.00 | 1 241 241.00 |
VW T.V.A. | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 811.00 | 1 176 811.00 | | 1 176 811.00 |