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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
AH Fonds commercial | 446 079.00 | | 446 079.00 | 446 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 4 772.00 | 464.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 756.00 | 1 476 139.00 | 51 617.00 | 1 527 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 132.00 | 1 516 872.00 | 536 260.00 | 2 053 132.00 |
BT Marchandises | 301 783.00 | | 301 783.00 | 301 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
BZ Autres créances | 1 039 842.00 | | 1 039 842.00 | 1 039 842.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 394.00 | | 1 424 394.00 | 1 424 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 525.00 | 1 516 872.00 | 1 960 654.00 | 3 477 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 025 514.00 | | | 1 025 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 861.00 | | | -385 861.00 |
DL TOTAL (I) | 648 453.00 | | | 648 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 334.00 | | | 875 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 723.00 | | | 336 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 200.00 | | | 1 312 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 654.00 | | | 1 960 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 200.00 | | | 1 312 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 716.00 | | 17 415.00 | 2 035 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 391.00 | | 16 600.00 | 1 516 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 285.00 | | 815.00 | 37 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 972.00 | 14 899.00 | | 1 501 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 011.00 | 14 899.00 | | 1 466 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 334.00 | 875 334.00 | | 875 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VB T. V. A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 395.00 | 1 011 395.00 | | 1 011 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 609.00 | 1 117 508.00 | 38 100.00 | 1 155 609.00 |
VW T.V.A. | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 200.00 | 1 312 200.00 | | 1 312 200.00 |