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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
AH Fonds commercial | 446 079.00 | | 446 079.00 | 446 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 4 638.00 | 597.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 156.00 | 1 461 373.00 | 49 783.00 | 1 511 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 716.00 | 1 501 972.00 | 533 744.00 | 2 035 716.00 |
BT Marchandises | 333 229.00 | | 333 229.00 | 333 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BZ Autres créances | 1 043 688.00 | | 1 043 688.00 | 1 043 688.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 535.00 | | 1 442 535.00 | 1 442 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 251.00 | 1 501 972.00 | 1 976 279.00 | 3 478 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 584.00 | | | 1 013 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 315.00 | | | 1 034 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 705.00 | | | 515 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 964.00 | | | 941 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 279.00 | | | 1 976 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 964.00 | | | 941 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 591.00 | | 38 521.00 | 2 031 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 396.00 | 2 035 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 396.00 | 1 516 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 855.00 | | 35 932.00 | 1 514 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 696.00 | | 2 589.00 | 34 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 930.00 | 16 894.00 | 2 852.00 | 1 487 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 969.00 | 16 894.00 | 2 852.00 | 1 451 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 705.00 | 515 705.00 | | 515 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
UX Autres créances clients | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 082.00 | 1 028 082.00 | | 1 028 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 047.00 | 191 047.00 | | 191 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 999.00 | 1 105 715.00 | 37 285.00 | 1 142 999.00 |
VW T.V.A. | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 964.00 | 941 964.00 | | 941 964.00 |