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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AN Terrains | 1 134 815.00 | 220 921.00 | 913 895.00 | 1 134 815.00 |
AP Constructions | 3 578 448.00 | 1 428 593.00 | 2 149 855.00 | 3 578 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 902.00 | 1 026 161.00 | 249 740.00 | 1 275 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 552.00 | 198 719.00 | 111 834.00 | 310 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 894.00 | | 780 894.00 | 780 894.00 |
AX Avances et acomptes | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 198 064.00 | 2 884 483.00 | 4 313 582.00 | 7 198 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
BZ Autres créances | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
CF Disponibilités | 175 866.00 | | 175 866.00 | 175 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 187.00 | | 537 187.00 | 537 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 251.00 | 2 884 483.00 | 4 850 768.00 | 7 735 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
DH Report à nouveau | -121 258.00 | -265 757.00 | | -121 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 252.00 | 144 499.00 | | 160 252.00 |
DL TOTAL (I) | 258 165.00 | 97 912.00 | | 258 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 447.00 | 3 099 041.00 | | 3 587 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 831.00 | 411 234.00 | | 381 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 848.00 | 16 308.00 | | 19 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 290.00 | 65 764.00 | | 67 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 188.00 | | | 536 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 604.00 | 3 592 347.00 | | 4 592 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 768.00 | 3 690 259.00 | | 4 850 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 781.00 | 938 475.00 | | 1 513 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | 419.00 | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 638 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -4 050.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 583.00 | 637 258.00 | | 638 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 331.00 | 492 759.00 | | 478 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 252.00 | 144 499.00 | | 160 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 103.00 | | | 5 904 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 198 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 186 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 667.00 | | | 5 892 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 874.00 | 355 989.00 | 2 380.00 | 2 530 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 784.00 | 355 990.00 | 2 380.00 | 2 520 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 188.00 | 536 188.00 | | 536 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 831.00 | 378 831.00 | | 378 831.00 |
UP Prêts | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 753.00 | 506 931.00 | 1 674 377.00 | 3 585 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 826.00 | | | 940 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 936.00 | | | 453 936.00 |
VP Divers | 188 765.00 | | | 188 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 667.00 | 361 321.00 | 1 346.00 | 362 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 604.00 | 1 513 781.00 | 1 674 377.00 | 4 592 604.00 |