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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AN Terrains | 1 292 169.00 | 379 300.00 | 912 870.00 | 1 292 169.00 |
AP Constructions | 5 349 245.00 | 2 955 990.00 | 2 393 255.00 | 5 349 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 705.00 | 1 585 941.00 | 394 764.00 | 1 980 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 917.00 | 308 474.00 | 29 443.00 | 337 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 871.00 | 5 239 794.00 | 3 760 077.00 | 8 999 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 210 792.00 | | 210 792.00 | 210 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 465.00 | | 360 465.00 | 360 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 335.00 | 5 239 794.00 | 4 120 542.00 | 9 360 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 234 182.00 | 166 223.00 | | 234 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 67 959.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 420 675.00 | 419 390.00 | | 420 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 950.00 | 3 629 931.00 | | 3 221 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 565.00 | 319 773.00 | | 398 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 56 388.00 | | 17 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 844.00 | 63 472.00 | | 53 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 917.00 | 94 871.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 866.00 | 4 164 435.00 | | 3 699 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 542.00 | 4 583 824.00 | | 4 120 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 000.00 | 1 073 030.00 | | 1 047 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 565.00 | | | 398 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 636 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 825.00 | 789 544.00 | | 760 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 539.00 | 721 585.00 | | 759 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 67 959.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 838.00 | | 141 215.00 | 8 868 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 8 999 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 8 988 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857 403.00 | | 141 215.00 | 8 857 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 921.00 | 636 672.00 | 5 800.00 | 4 608 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 832.00 | 636 672.00 | 5 800.00 | 4 598 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 865.00 | 394 865.00 | | 394 865.00 |
UP Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218 227.00 | 565 360.00 | 1 822 551.00 | 3 218 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 677.00 | | | 411 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 019.00 | 149 673.00 | 1 346.00 | 151 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 866.00 | 1 047 000.00 | 1 822 551.00 | 3 699 866.00 |