| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AN Terrains | 1 292 169.00 | 302 340.00 | 989 830.00 | 1 292 169.00 |
AP Constructions | 5 344 861.00 | 2 162 763.00 | 3 182 098.00 | 5 344 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 436.00 | 1 264 286.00 | 357 150.00 | 1 621 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 496.00 | 262 606.00 | 58 889.00 | 321 496.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 396.00 | 4 002 084.00 | 4 589 312.00 | 8 591 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 153.00 | 4 002 084.00 | 4 806 069.00 | 8 808 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 114 401.00 | 72 957.00 | | 114 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 822.00 | 41 444.00 | | 51 822.00 |
DL TOTAL (I) | 351 431.00 | 299 609.00 | | 351 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 005.00 | 4 473 067.00 | | 3 981 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 786.00 | 353 736.00 | | 390 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 15 927.00 | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 864.00 | 39 491.00 | | 43 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464.00 | 112 557.00 | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 638.00 | 4 994 778.00 | | 4 454 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 069.00 | 5 294 386.00 | | 4 806 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 151.00 | 1 036 132.00 | | 760 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 12 275.00 | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 594 664.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 486.00 | 702 589.00 | | 749 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 664.00 | 661 145.00 | | 697 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 822.00 | 41 444.00 | | 51 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 843.00 | | 96 554.00 | 8 494 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 591 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 579 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483 408.00 | | 96 554.00 | 8 483 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 420.00 | 594 664.00 | | 3 407 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 331.00 | 594 664.00 | | 3 397 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 786.00 | 387 786.00 | | 387 786.00 |
UP Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 591.00 | 286 105.00 | 1 938 863.00 | 3 980 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 287.00 | 181 941.00 | 1 346.00 | 183 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 638.00 | 760 151.00 | 1 938 863.00 | 4 454 638.00 |