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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 5 485.00 | 2 812.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 972.00 | 33 070.00 | 48 902.00 | 81 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 681.00 | 54 715.00 | 65 965.00 | 120 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 946.00 | 54 715.00 | 98 230.00 | 152 946.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 790.00 | -1 509.00 | | 15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 947.00 | 17 300.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 46 123.00 | 34 175.00 | | 46 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | 11 069.00 | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 326.00 | 3 337.00 | | 24 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 13 475.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | 15 764.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 107.00 | 43 647.00 | | 52 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 230.00 | 77 823.00 | | 98 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 888.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 386.00 | 188 501.00 | | 197 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 439.00 | 171 200.00 | | 185 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 947.00 | 17 300.00 | | 11 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 619.00 | 6 647.00 | | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 340.00 | 15 150.00 | 14 190.00 | 29 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |