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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 3 662.00 | 4 056.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 635.00 | 34 365.00 | 25 269.00 | 59 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 219.00 | 54 188.00 | 43 031.00 | 97 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 614.00 | 54 188.00 | 76 425.00 | 130 614.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 803.00 | 27 738.00 | | 28 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 334.00 | 1 065.00 | | -13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 33 853.00 | 47 188.00 | | 33 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 409.00 | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469.00 | 8 047.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 571.00 | 33 283.00 | | 42 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 425.00 | 80 471.00 | | 76 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | 91.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 770.00 | 179 381.00 | | 166 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 105.00 | 178 315.00 | | 180 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 334.00 | 1 065.00 | | -13 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 741.00 | 4 179.00 | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 105.00 | 14 651.00 | 28 568.00 | 68 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 14 651.00 | 28 568.00 | 68 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 581.00 | 9 016.00 | 13 565.00 | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |