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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 5 176.00 | 2 542.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 129.00 | 20 938.00 | 6 191.00 | 27 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 713.00 | 42 275.00 | 22 438.00 | 64 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 233.00 | 42 275.00 | 54 958.00 | 97 233.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 469.00 | 28 803.00 | | 15 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | -13 334.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 37 831.00 | 33 853.00 | | 37 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 9 102.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 160.00 | 8 469.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 127.00 | 42 571.00 | | 17 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 958.00 | 76 425.00 | | 54 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 026.00 | 3 952.00 | | 13 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 026.00 | 3 952.00 | | 13 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 285.00 | 3 952.00 | | 12 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 285.00 | 3 952.00 | | 12 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -221.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 852.00 | 166 770.00 | | 182 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 875.00 | 180 105.00 | | 178 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | -13 334.00 | | 3 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 741.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 188.00 | 8 307.00 | 20 220.00 | 54 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 8 307.00 | 20 220.00 | 54 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 726.00 | 10 161.00 | 13 565.00 | 23 726.00 |