| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 918.00 | 171 636.00 | 27 282.00 | 198 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 615.00 | 114 344.00 | 13 271.00 | 127 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 278.00 | 288 380.00 | 41 898.00 | 330 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BN En cours de production de biens | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 837.00 | 2 064.00 | 275 773.00 | 277 837.00 |
BZ Autres créances | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 626.00 | 98 374.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 062.00 | 2 690.00 | 679 372.00 | 682 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 340.00 | 291 069.00 | 721 271.00 | 1 012 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 304.00 | 306 545.00 | | 334 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 345.00 | 77 759.00 | | 75 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | 8 620.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 426 199.00 | 401 724.00 | | 426 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 220 850.00 | | 167 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 204.00 | 47 205.00 | | 60 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 493.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 072.00 | 268 547.00 | | 295 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 271.00 | 690 271.00 | | 721 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318 811.00 | 12 141.00 | 674.00 | 318 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 953.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 2 064.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 932.00 | | 7 306.00 | 7 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 306.00 | 2 064.00 | 8 680.00 | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 306.00 | 2 064.00 | 28 680.00 | 29 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 648.00 | 321 440.00 | 1 208.00 | 322 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |