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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 587.00 | 176 253.00 | 26 334.00 | 202 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 238.00 | 117 291.00 | 18 947.00 | 136 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 026.00 | 295 943.00 | 47 082.00 | 343 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 747.00 | 2 064.00 | 168 683.00 | 170 747.00 |
BZ Autres créances | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 5 788.00 | 93 212.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 081.00 | 7 852.00 | 594 229.00 | 602 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 106.00 | 303 795.00 | 641 311.00 | 945 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 649.00 | 334 304.00 | | 359 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319.00 | 75 345.00 | | -1 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 881.00 | 7 750.00 | | 6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 374 011.00 | 426 199.00 | | 374 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 651.00 | 55 569.00 | | 62 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 189.00 | 167 817.00 | | 167 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 243.00 | 60 204.00 | | 37 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 649.00 | | |
EA Autres dettes | 217.00 | 1 832.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 300.00 | 295 072.00 | | 267 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 311.00 | 721 271.00 | | 641 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626.00 | 5 162.00 | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 5 162.00 | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 289.00 | 240 625.00 | 1 664.00 | 242 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 300.00 | 267 300.00 | | 267 300.00 |