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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 234.00 | 193 221.00 | 20 013.00 | 213 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 585.00 | 128 123.00 | 9 463.00 | 137 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 275.00 | 323 743.00 | 31 531.00 | 355 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
BN En cours de production de biens | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 045.00 | 1 933.00 | 220 112.00 | 222 045.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 236 527.00 | | 236 527.00 | 236 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 045.00 | 1 933.00 | 685 112.00 | 687 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 320.00 | 325 676.00 | 716 644.00 | 1 042 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 584.00 | 374 091.00 | | 373 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 823.00 | -507.00 | | 67 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 274.00 | 5 143.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 454 481.00 | 387 527.00 | | 454 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 927.00 | 150 104.00 | | 86 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | 1 000.00 | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 135 969.00 | | 113 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | 38 423.00 | | 46 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 4 008.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 163.00 | 329 505.00 | | 262 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 644.00 | 717 031.00 | | 716 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 529.00 | | 771 529.00 | 771 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 529.00 | | 771 529.00 | 771 529.00 |
FM Production stockée | | | 5 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 1 007.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 1 007.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | 137.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 237.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 770.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | -60.00 | | 17 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 402.00 | 620 138.00 | | 783 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 579.00 | 620 645.00 | | 715 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 823.00 | -507.00 | | 67 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 562.00 | 10 181.00 | | 313 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 162.00 | 10 181.00 | | 311 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 1 933.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | 1 933.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 1 933.00 | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 927.00 | 19 960.00 | 66 966.00 | 86 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 106.00 | 236 106.00 | | 236 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 162.00 | 236 106.00 | 2 056.00 | 238 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 163.00 | 195 197.00 | 66 966.00 | 262 163.00 |