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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 798.00 | 2 056.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 203.00 | 16 433.00 | 735 771.00 | 752 203.00 |
BT Marchandises | 3 482 371.00 | | 3 482 371.00 | 3 482 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
BZ Autres créances | 6 369 319.00 | | 6 369 319.00 | 6 369 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 039 486.00 | | 10 039 486.00 | 10 039 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 689.00 | 16 433.00 | 10 775 257.00 | 10 791 689.00 |
CU Autres participations | 725 495.00 | | 725 495.00 | 725 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -215 177.00 | -166 396.00 | | -215 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 877.00 | -48 781.00 | | 1 952 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 322.00 | -207 555.00 | | 1 745 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 947 368.00 | 7 514 449.00 | | 6 947 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 576.00 | 1 856 260.00 | | 1 938 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 34 033.00 | | 26 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 583.00 | 64 009.00 | | 66 583.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 396.00 | 47 093.00 | | 50 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 934.00 | 9 516 804.00 | | 9 029 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 257.00 | 9 309 250.00 | | 10 775 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 016.00 | 1 183 105.00 | | 1 228 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 388.00 | | 418 388.00 | 418 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 388.00 | | 418 388.00 | 418 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 230.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 230.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -230.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 309.00 | 526 090.00 | | 2 494 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 432.00 | 574 871.00 | | 541 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 877.00 | -48 781.00 | | 1 952 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 349.00 | | 2 854.00 | 749 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 715.00 | | | 733 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 365.00 | 1 068.00 | | 15 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 270.00 | | 15 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 090.00 | 47 686.00 | 855 404.00 | 903 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VC Groupe et associés | 6 362 554.00 | | | 6 362 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 946 514.00 | | | 6 946 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 485.00 | 1 035 485.00 | | 1 035 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 082.00 | | | 567 082.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 508.00 | 6 452 508.00 | | 6 452 508.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 029 934.00 | 1 228 016.00 | 855 404.00 | 9 029 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |