| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 702.00 | 152.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 333.00 | 18 337.00 | 733 996.00 | 752 333.00 |
BT Marchandises | 3 547 150.00 | | 3 547 150.00 | 3 547 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BZ Autres créances | 6 806 450.00 | | 6 806 450.00 | 6 806 450.00 |
CF Disponibilités | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 155.00 | | 10 521 155.00 | 10 521 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 488.00 | 18 337.00 | 11 255 152.00 | 11 273 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
CU Autres participations | 725 495.00 | | 725 495.00 | 725 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 757.00 | 1 736 950.00 | | 1 796 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 221 014.00 | 59 807.00 | | -8 221 014.00 |
DL TOTAL (I) | -6 415 885.00 | 1 805 129.00 | | -6 415 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 947 529.00 | 6 947 551.00 | | 6 947 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615 701.00 | 2 138 006.00 | | 4 615 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 29 144.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920 947.00 | 142 619.00 | | 5 920 947.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 960.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 123.00 | 52 271.00 | | 47 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 549 325.00 | 9 310 552.00 | | 17 549 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 255 152.00 | 11 115 681.00 | | 11 255 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 549 325.00 | 1 481 774.00 | | 17 549 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 644.00 | | 409 644.00 | 409 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 644.00 | | 409 644.00 | 409 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 417.00 | 233 767.00 | | 2 451 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 417.00 | 233 767.00 | | 2 451 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451 417.00 | -233 767.00 | | -2 451 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774 216.00 | 7 830.00 | | 5 774 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 478.00 | 845 339.00 | | 818 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 492.00 | 785 532.00 | | 9 039 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 221 014.00 | 59 807.00 | | -8 221 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 333.00 | | | 752 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 844.00 | | | 733 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | 952.00 | | 17 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 952.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 799.00 | 945 799.00 | | 945 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782 046.00 | 5 782 046.00 | | 5 782 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VC Groupe et associés | 6 795 129.00 | 6 795 129.00 | | 6 795 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 946 514.00 | 6 946 514.00 | | 6 946 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 669 902.00 | 3 669 902.00 | | 3 669 902.00 |
VP Divers | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 955.00 | 6 876 955.00 | | 6 876 955.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 549 325.00 | 17 549 325.00 | | 17 549 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 064.00 | 67 850.00 | | 74 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 167.00 | 32 869.00 | | 78 167.00 |
ST Autres comptes | 61 281.00 | 52 670.00 | | 61 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 217.00 | 48 431.00 | | 60 217.00 |
YT Sous‐traitance | 14 884.00 | 49 895.00 | | 14 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 451.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 521.00 | 68 301.00 | | 74 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 022.00 | 21 390.00 | | 22 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | 5 448.00 | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 548.00 | 183 865.00 | | 214 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |