| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 1 750.00 | 1 104.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 333.00 | 17 385.00 | 734 948.00 | 752 333.00 |
BT Marchandises | 3 532 266.00 | | 3 532 266.00 | 3 532 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BZ Autres créances | 6 675 130.00 | | 6 675 130.00 | 6 675 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 733.00 | | 10 380 733.00 | 10 380 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 066.00 | 17 385.00 | 11 115 681.00 | 11 133 066.00 |
CU Autres participations | 725 495.00 | | 725 495.00 | 725 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 872.00 | 122.00 | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 950.00 | -215 177.00 | | 1 736 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | 1 952 877.00 | | 59 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 129.00 | 1 745 322.00 | | 1 805 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 947 551.00 | 6 947 368.00 | | 6 947 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 006.00 | 1 938 576.00 | | 2 138 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | 26 052.00 | | 29 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 619.00 | 66 583.00 | | 142 619.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 271.00 | 50 396.00 | | 52 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 310 552.00 | 9 029 934.00 | | 9 310 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 681.00 | 10 775 257.00 | | 11 115 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 774.00 | 1 228 016.00 | | 1 481 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 827.00 | | 429 827.00 | 429 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 827.00 | | 429 827.00 | 429 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | 6 169.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 767.00 | 771.00 | | 233 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 767.00 | 771.00 | | 233 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 767.00 | -771.00 | | -233 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 339.00 | 2 494 309.00 | | 845 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 532.00 | 541 432.00 | | 785 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 807.00 | 1 952 877.00 | | 59 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 203.00 | | 130.00 | 752 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 715.00 | | 130.00 | 733 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 433.00 | 952.00 | | 16 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 952.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 025.00 | 48 761.00 | 882 264.00 | 931 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 6 668 020.00 | 6 668 020.00 | | 6 668 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 946 514.00 | | | 6 946 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 981.00 | 1 206 981.00 | | 1 206 981.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 211.00 | 6 763 211.00 | | 6 763 211.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 310 552.00 | 1 481 774.00 | 882 264.00 | 9 310 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 850.00 | 48 823.00 | | 67 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 869.00 | 24 920.00 | | 32 869.00 |
ST Autres comptes | 52 670.00 | 53 715.00 | | 52 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 431.00 | 49 751.00 | | 48 431.00 |
YT Sous‐traitance | 49 895.00 | 72 126.00 | | 49 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 450.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 301.00 | 49 273.00 | | 68 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 390.00 | 21 380.00 | | 21 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 448.00 | 7 308.00 | | 5 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 865.00 | 200 512.00 | | 183 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |