| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 197.00 | 24 188.00 | 4 008.00 | 28 197.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 761.00 | 10 800.00 | 172 961.00 | 183 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 528.00 | 1 053 151.00 | 34 377.00 | 1 087 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 084.00 | 2 501 930.00 | 924 154.00 | 3 426 084.00 |
BT Marchandises | 254 313.00 | 86 221.00 | 168 091.00 | 254 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 640.00 | 173 341.00 | 67 298.00 | 240 640.00 |
BZ Autres créances | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CF Disponibilités | 1 141 365.00 | | 1 141 365.00 | 1 141 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 737.00 | 259 563.00 | 1 441 174.00 | 1 700 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 822.00 | 2 761 493.00 | 2 365 328.00 | 5 126 822.00 |
CU Autres participations | 237 791.00 | 237 791.00 | | 237 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 778 022.00 | | | 778 022.00 |
DH Report à nouveau | -119 924.00 | | | -119 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
DL TOTAL (I) | 768 070.00 | | | 768 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 279.00 | | | 946 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 169.00 | | | 414 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 258.00 | | | 1 597 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 328.00 | | | 2 365 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 258.00 | | | 1 597 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 849.00 | 13 497.00 | 399 347.00 | 385 849.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 958.00 | 13 497.00 | 399 456.00 | 385 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 221.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 308 250.00 | | | 1 308 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 250.00 | | | 3 308 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 921.00 | | | 621 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 250.00 | | | 1 308 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256 492.00 | | | 1 256 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186 664.00 | | | 3 186 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 986.00 | | | 3 911 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 014.00 | | | 3 804 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 279.00 | 946 279.00 | | 946 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 442.00 | 236 442.00 | | 236 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 224.00 | 367 224.00 | | 367 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 999.00 | | | 1 175 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087 528.00 | | | 1 087 528.00 |
UX Autres créances clients | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 010.00 | | | 208 010.00 |
VB T. V. A. | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 586.00 | 305 059.00 | 2 263 527.00 | 2 568 586.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 258.00 | 1 597 258.00 | | 1 597 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
ST Autres comptes | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
YT Sous‐traitance | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |