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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 7 422.00 | 7 772.00 | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 640.00 | 992.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 629.00 | 85 616.00 | 234 012.00 | 319 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 771.00 | 823 269.00 | 61 502.00 | 884 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 018.00 | 2 330 739.00 | 924 279.00 | 3 255 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 588.00 | | 599 588.00 | 599 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 817.00 | 173 341.00 | 417 475.00 | 590 817.00 |
BZ Autres créances | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
CF Disponibilités | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 342.00 | 173 341.00 | 1 359 000.00 | 1 532 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 361.00 | 2 504 081.00 | 2 283 279.00 | 4 787 361.00 |
CU Autres participations | 237 791.00 | 237 791.00 | | 237 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 943 125.00 | | | 943 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 910.00 | | | -16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 928 415.00 | | | 928 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 162.00 | | | 500 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 662.00 | | | 576 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
EA Autres dettes | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 864.00 | | | 1 354 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 279.00 | | | 2 283 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 480.00 | | | 1 317 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 348.00 | 1 976 373.00 | 2 896 721.00 | 920 348.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | 1 500.00 | 1 640.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 489.00 | 1 977 873.00 | 2 898 362.00 | 920 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 487.00 | | | 188 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 982.00 | | | 3 138 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 892.00 | | | 3 155 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 910.00 | | | -16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 413.00 | | 47 844.00 | 3 400 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 917.00 | 2 298 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 238.00 | 3 255 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 002.00 | 635 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 319.00 | 321 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 197.00 | | 8 000.00 | 648 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 480.00 | | 6 101.00 | 361 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 736.00 | | 33 743.00 | 2 390 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 921.00 | 60 597.00 | 47 838.00 | 80 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921.00 | 2 504.00 | 21 002.00 | 25 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 001.00 | 58 093.00 | 26 836.00 | 55 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 662.00 | 576 662.00 | | 576 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 771.00 | | 884 771.00 | 884 771.00 |
UX Autres créances clients | 382 807.00 | 382 807.00 | | 382 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 695.00 | 10 312.00 | 37 383.00 | 47 695.00 |
VI Groupe et associés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 929.00 | 781 159.00 | 2 060 770.00 | 2 841 929.00 |
VW T.V.A. | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 864.00 | 1 317 480.00 | 37 383.00 | 1 354 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
ST Autres comptes | 381 026.00 | | | 381 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
YT Sous‐traitance | 630 693.00 | | | 630 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 456.00 | | | 442 456.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 044.00 | | | 1 291 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |