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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 197.00 | 25 920.00 | 2 276.00 | 28 197.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 313.00 | 1 318.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 847.00 | 54 686.00 | 305 161.00 | 359 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976 945.00 | 918 068.00 | 58 877.00 | 976 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 413.00 | 2 412 780.00 | 987 633.00 | 3 400 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 701.00 | | 433 701.00 | 433 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 102.00 | 173 341.00 | 633 760.00 | 807 102.00 |
BZ Autres créances | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
CF Disponibilités | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 081.00 | 173 341.00 | 1 306 740.00 | 1 480 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 495.00 | 2 586 121.00 | 2 294 373.00 | 4 880 495.00 |
CU Autres participations | 237 791.00 | 237 791.00 | | 237 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 778 022.00 | | | 778 022.00 |
DH Report à nouveau | -11 952.00 | | | -11 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
DL TOTAL (I) | 995 325.00 | | | 995 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 180.00 | | | 605 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 074.00 | | | 420 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 406.00 | | | 215 406.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 047.00 | | | 1 299 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 373.00 | | | 2 294 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 351.00 | | | 1 251 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 886.00 | 1 904 657.00 | 2 963 544.00 | 1 058 886.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | 1 795.00 | 1 920.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 011.00 | 1 906 452.00 | 2 965 464.00 | 1 059 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 932.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 191.00 | | | -36 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 353.00 | | | 3 208 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 097.00 | | | 2 981 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 255.00 | | | 227 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 085.00 | | 212 219.00 | 3 426 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 083.00 | 2 390 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 890.00 | 3 400 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 807.00 | 361 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 197.00 | | | 648 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 569.00 | | 177 719.00 | 276 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 319.00 | | 34 500.00 | 2 501 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 989.00 | 45 932.00 | | 34 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 189.00 | 1 732.00 | | 24 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 44 201.00 | | 10 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 145 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 917.00 | 395 917.00 | | 395 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 074.00 | 420 074.00 | | 420 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 999.00 | | 1 175 999.00 | 1 175 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976 945.00 | | 976 945.00 | 976 945.00 |
UX Autres créances clients | 599 092.00 | 599 092.00 | | 599 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 469.00 | 9 774.00 | 47 695.00 | 57 469.00 |
VI Groupe et associés | 209 262.00 | 209 262.00 | | 209 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 787.00 | | | 561 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 401.00 | 961 456.00 | 2 152 944.00 | 3 114 401.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 047.00 | 1 251 351.00 | 47 695.00 | 1 299 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
ST Autres comptes | 341 387.00 | | | 341 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
YT Sous‐traitance | 616 268.00 | | | 616 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 288.00 | | | 490 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 997.00 | | | 1 215 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |