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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 29 195.00 | 18 126.00 | 11 069.00 | 29 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 17 777.00 | 999.00 | 18 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 221.00 | 42 809.00 | 33 411.00 | 76 221.00 |
BT Marchandises | 465 024.00 | | 465 024.00 | 465 024.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 012.00 | | 539 012.00 | 539 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 233.00 | 42 809.00 | 572 424.00 | 615 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 793.00 | 90 866.00 | | 120 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 29 927.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 223 502.00 | 211 524.00 | | 223 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 601.00 | 115 191.00 | | 101 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 10 416.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 424.00 | 175 401.00 | | 219 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | 20 225.00 | | 21 454.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 921.00 | 330 734.00 | | 348 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 424.00 | 542 259.00 | | 572 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 567.00 | 250 562.00 | | 295 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 429.00 | 188.00 | | 12 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 715.00 | | 979 715.00 | 979 715.00 |
FG Production vendue services | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 225.00 | | 1 014 225.00 | 1 014 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 387.00 | 43 725.00 | | 43 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 82.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 82.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 256.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 2 842.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 504.00 | 1 007 475.00 | | 1 015 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 527.00 | 977 548.00 | | 1 003 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 29 927.00 | | 11 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 574.00 | 4 235.00 | | 38 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 598.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 567.00 | 3 637.00 | | 35 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 602.00 | 48 247.00 | 53 355.00 | 101 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 922.00 | 295 567.00 | 53 355.00 | 348 922.00 |