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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 40 507.00 | 23 717.00 | 16 790.00 | 40 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 335.00 | 5 532.00 | 7 803.00 | 13 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 386.00 | 19 145.00 | 241.00 | 19 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 738.00 | 52 000.00 | 46 738.00 | 98 738.00 |
BT Marchandises | 400 524.00 | | 400 524.00 | 400 524.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 273 857.00 | | 273 857.00 | 273 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 735.00 | | 696 735.00 | 696 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 473.00 | 52 000.00 | 743 473.00 | 795 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 803.00 | 144 869.00 | | 156 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 953.00 | 11 934.00 | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 273 488.00 | 247 535.00 | | 273 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 687.00 | 31 737.00 | | 211 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 85.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 778.00 | 235 160.00 | | 188 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 637.00 | 25 087.00 | | 64 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 985.00 | 292 070.00 | | 469 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 473.00 | 539 605.00 | | 743 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 638.00 | | 1 077 638.00 | 1 077 638.00 |
FG Production vendue services | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 654.00 | | 1 111 654.00 | 1 111 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -69.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 2 118.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 987.00 | 1 086 431.00 | | 1 116 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 034.00 | 1 074 497.00 | | 1 091 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 953.00 | 11 934.00 | | 25 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 799.00 | | 12 702.00 | 86 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 98 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 73 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 291.00 | | 12 702.00 | 61 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 604.00 | 4 158.00 | 762.00 | 48 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | 4 158.00 | 762.00 | 44 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 778.00 | 188 778.00 | | 188 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 687.00 | 211 687.00 | | 211 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VW T.V.A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 986.00 | 469 986.00 | | 469 986.00 |