| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 29 195.00 | 21 716.00 | 7 479.00 | 29 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 707.00 | 4 378.00 | 8 329.00 | 12 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 386.00 | 18 903.00 | 482.00 | 19 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 799.00 | 48 603.00 | 38 195.00 | 86 799.00 |
BT Marchandises | 444 625.00 | | 444 625.00 | 444 625.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 410.00 | | 501 410.00 | 501 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 209.00 | 48 603.00 | 539 605.00 | 588 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 869.00 | 132 771.00 | | 144 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | 12 098.00 | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 247 535.00 | 235 600.00 | | 247 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 737.00 | 62 771.00 | | 31 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 176.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 160.00 | 223 136.00 | | 235 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | 21 144.00 | | 25 087.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 070.00 | 307 373.00 | | 292 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 605.00 | 542 974.00 | | 539 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 310.00 | 281 860.00 | | 288 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 417.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 055.00 | | 1 044 055.00 | 1 044 055.00 |
FG Production vendue services | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 173.00 | | 1 079 173.00 | 1 079 173.00 |
FQ Autres produits | | | 7 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 867.00 | 45 351.00 | | 49 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 180.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 180.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -136.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 1 923.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 431.00 | 992 052.00 | | 1 086 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 497.00 | 979 953.00 | | 1 074 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 934.00 | 12 098.00 | | 11 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 221.00 | | 10 579.00 | 76 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 273.00 | | 10 018.00 | 51 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 603.00 | 3 000.00 | | 45 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | 3 000.00 | | 41 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 737.00 | 27 977.00 | 3 760.00 | 31 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VW T.V.A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 071.00 | 288 311.00 | 3 760.00 | 292 071.00 |